Çek ve Senet

Ne işe yarar

Ödemeler üç dört ay vadeli çeklerle alınır ve kasada farklı müşterilerden gelen bir deste evrak durur. Hangi çekin tedarikçiye ciro edildiği, hangisinin karşılıksız döndüğü ve gelecek ay ne kadar para gireceği defterden hesaplanır.

Her çek ya da senet keşidecisini, bankasını, tutarını ve vadesini saklar; izlediği yol da — alındı, tedarikçiye ciro edildi, bankaya tahsile verildi, ödendi, iade edildi — portföye yansır. Tarihlere göre ne kadar tahsil edileceği ve ne kadar ödenmesi gerektiği görünür.